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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(023459)

今天最新凈值 1.0184 0.0044 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0176 -0.0008 -0.0809%
  • 累計(jì)凈值：1.0184
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一月交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(023459)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-05-20 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0140 1.0140 0.0044 0.43%
2025-05-19 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0253 1.0253 -0.0099 -0.97%
2025-05-14 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.0030 0.29%
2025-05-13 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0244 1.0244 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0157 1.0157 0.0087 0.86%
2025-05-09 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0221 1.0221 -0.0064 -0.63%
2025-05-08 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0165 1.0165 0.0056 0.55%
2025-05-07 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0033 1.0033 0.0144 1.44%
2025-04-30 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0033 1.0033 0.9960 0.9960 0.0073 0.73%
2025-04-29 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2025-04-28 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9965 0.9965 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9929 0.9929 0.0036 0.36%
2025-04-24 023459 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9929 0.9929 1.0001 1.0001 -0.0072 -0.72%