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天弘豐益?zhèn)l(fā)起E基金凈值查詢(023416)

今天最新凈值 1.0632 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0632
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
近一年天弘豐益?zhèn)l(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘豐益?zhèn)l(fā)起E(023416)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-05-22 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-05-21 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-05-20 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-05-19 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2025-05-16 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0639 1.0639 1.0619 1.0619 0.0020 0.19%
2025-05-12 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0619 1.0619 1.0646 1.0646 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0646 1.0646 1.0641 1.0641 0.0005 0.05%
2025-05-08 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0641 1.0641 1.0626 1.0626 0.0015 0.14%
2025-05-07 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-04-29 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0627 1.0627 1.0610 1.0610 0.0017 0.16%
2025-04-28 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0610 1.0610 1.0584 1.0584 0.0026 0.25%
2025-04-25 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-04-24 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0594 1.0594 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-04-21 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-04-17 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-04-15 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-04-11 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0606 1.0606 1.0625 1.0625 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0625 1.0625 1.0573 1.0573 0.0052 0.49%
2025-04-03 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0573 1.0573 1.0528 1.0528 0.0045 0.43%
2025-04-02 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0528 1.0528 1.0517 1.0517 0.0011 0.10%
2025-04-01 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-03-31 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-03-28 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2025-03-25 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-03-24 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-03-21 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0506 1.0506 1.0489 1.0489 0.0017 0.16%
2025-03-19 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-03-18 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2025-03-17 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-03-13 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2025-03-12 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2025-03-11 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0480 1.0480 1.0485 1.0485 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0489 1.0489 1.0500 1.0500 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0500 1.0500 1.0506 1.0506 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0508 1.0508 1.0494 1.0494 0.0014 0.13%
2025-02-28 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-02-27 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0493 1.0493 1.0498 1.0498 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-02-25 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-02-24 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0511 1.0511 1.0525 1.0525 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-02-18 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0531 1.0531 1.0539 1.0539 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-02-11 023416 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%