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華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023407)

今天最新凈值 0.8537 -0.0035 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8537
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023407)基金累計(jì)收益率-18.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8357 0.8357 0.8537 0.8537 -0.0180 -2.11%
2025-05-22 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8572 0.8572 -0.0035 -0.41%
2025-05-21 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8572 0.8572 0.8633 0.8633 -0.0061 -0.71%
2025-05-20 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8591 0.8591 0.0042 0.49%
2025-05-19 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8591 0.8591 0.8666 0.8666 -0.0075 -0.87%
2025-05-16 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.8605 0.8605 0.0061 0.71%
2025-05-15 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8605 0.8605 0.8907 0.8907 -0.0302 -3.39%
2025-05-14 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8907 0.8907 0.8816 0.8816 0.0091 1.03%
2025-05-13 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8871 0.8871 -0.0055 -0.62%
2025-05-12 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8706 0.8706 0.0165 1.90%
2025-05-09 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8706 0.8706 0.8864 0.8864 -0.0158 -1.78%
2025-05-08 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8864 0.8864 0.8642 0.8642 0.0222 2.57%
2025-05-07 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8704 0.8704 -0.0062 -0.71%
2025-05-06 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8379 0.8379 0.0325 3.88%
2025-04-30 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8379 0.8379 0.8197 0.8197 0.0182 2.22%
2025-04-29 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8197 0.8197 0.8118 0.8118 0.0079 0.97%
2025-04-28 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8118 0.8118 0.8186 0.8186 -0.0068 -0.83%
2025-04-25 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8186 0.8186 0.8063 0.8063 0.0123 1.53%
2025-04-24 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8063 0.8063 0.8309 0.8309 -0.0246 -2.96%
2025-04-23 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.8074 0.8074 0.0235 2.91%
2025-04-22 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8074 0.8074 0.8202 0.8202 -0.0128 -1.56%
2025-04-21 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.7981 0.7981 0.0221 2.77%
2025-04-18 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7981 0.7981 0.7935 0.7935 0.0046 0.58%
2025-04-17 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.7968 0.7968 -0.0033 -0.41%
2025-04-16 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7968 0.7968 0.8119 0.8119 -0.0151 -1.86%
2025-04-15 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.8168 0.8168 -0.0049 -0.60%
2025-04-14 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8090 0.8090 0.0078 0.96%
2025-04-11 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8090 0.8090 0.7960 0.7960 0.0130 1.63%
2025-04-10 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7725 0.7725 0.0235 3.04%
2025-04-09 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7725 0.7725 0.7494 0.7494 0.0231 3.08%
2025-04-08 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.7387 0.7387 0.0107 1.45%
2025-04-07 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7387 0.7387 0.8828 0.8828 -0.1441 -16.32%
2025-04-03 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.9035 0.9035 -0.0207 -2.29%
2025-04-02 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.8963 0.8963 0.0072 0.80%
2025-04-01 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8963 0.8963 0.9080 0.9080 -0.0117 -1.29%
2025-03-31 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.9029 0.9029 0.0051 0.56%
2025-03-28 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.9082 0.9082 -0.0053 -0.58%
2025-03-27 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.9120 0.9120 -0.0038 -0.42%
2025-03-26 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.9096 0.9096 0.0024 0.26%
2025-03-25 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9384 0.9384 -0.0288 -3.07%
2025-03-24 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9384 0.9384 0.9442 0.9442 -0.0058 -0.61%
2025-03-21 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9718 0.9718 -0.0276 -2.84%
2025-03-20 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9847 0.9847 -0.0129 -1.31%
2025-03-19 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9847 0.9847 1.0102 1.0102 -0.0255 -2.52%
2025-03-18 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0102 1.0102 0.9978 0.9978 0.0124 1.24%
2025-03-17 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9978 0.9978 0.9956 0.9956 0.0022 0.22%
2025-03-14 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9750 0.9750 0.0206 2.11%
2025-03-13 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9925 0.9925 -0.0175 -1.76%
2025-03-12 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9867 0.9867 0.0058 0.59%
2025-03-11 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2025-03-10 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9981 0.9981 -0.0120 -1.20%
2025-03-07 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9981 0.9981 1.0109 1.0109 -0.0128 -1.27%
2025-03-06 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0109 1.0109 0.9788 0.9788 0.0321 3.28%
2025-03-05 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9788 0.9788 0.9585 0.9585 0.0203 2.12%
2025-03-04 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9387 0.9387 0.0198 2.11%
2025-03-03 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9455 0.9455 -0.0068 -0.72%
2025-02-28 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9455 0.9455 1.0105 1.0105 -0.0650 -6.43%
2025-02-27 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0105 1.0105 1.0349 1.0349 -0.0244 -2.36%
2025-02-26 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0349 1.0349 1.0220 1.0220 0.0129 1.26%
2025-02-25 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0344 1.0344 -0.0124 -1.20%
2025-02-24 023407 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0453 1.0453 -0.0109 -1.04%