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鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢(023380)

今天最新凈值 0.9409 -0.0102 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9352 -0.0057 -0.6090%
  • 累計(jì)凈值：0.9409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I(023380)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9336 0.9336 0.9409 0.9409 -0.0073 -0.78%
2025-05-22 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9409 0.9409 0.9511 0.9511 -0.0102 -1.07%
2025-05-21 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9511 0.9511 0.9548 0.9548 -0.0037 -0.39%
2025-05-20 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9548 0.9548 0.9572 0.9572 -0.0024 -0.25%
2025-05-19 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9572 0.9572 0.9498 0.9498 0.0074 0.78%