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鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢(023376)

今天最新凈值 0.9729 0.0126 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9786 0.0113 1.1680%
  • 累計(jì)凈值：0.9729
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I(023376)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9673 0.9673 0.9729 0.9729 -0.0056 -0.58%
2025-05-20 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9729 0.9729 0.9603 0.9603 0.0126 1.31%
2025-05-19 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9603 0.9603 0.9595 0.9595 0.0008 0.08%
2025-05-16 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2025-05-15 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9592 0.9592 0.9806 0.9806 -0.0214 -2.18%