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中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(023358)

今天最新凈值 1.0042 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 管志玉
今年以來中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A(023358)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-04-30 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0038 1.0038 1.0028 1.0028 0.0010 0.10%
2025-04-25 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2025-04-18 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-04-11 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2025-04-03 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2025-03-28 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-03-21 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-03-14 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-11 023358 中歐穩(wěn)添90天滾動(dòng)持有債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%