諾安多策略混合C基金凈值查詢(023350)
今天最新凈值
2.4620
-0.0320 -1.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.4526
-0.0094 -0.3836%
- 累計凈值：2.4620
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.79億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孔憲政 王海暢
近一月,諾安多策略混合C(023350)基金累計收益率9.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0320 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.5150 |
2.5150 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0390 |
1.58% |
| 2025-05-19 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0320 |
1.31% |
| 2025-05-16 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4400 |
2.4400 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0190 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0390 |
1.63% |
| 2025-05-07 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-05-06 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0560 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0450 |
2.00% |
| 2025-04-28 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
023350 |
諾安多策略混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0080 |
-0.35% |
