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博時(shí)裕新純債債券C基金凈值查詢(023346)

今天最新凈值 1.0650 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0650
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一年博時(shí)裕新純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)裕新純債債券C(023346)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-05-22 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-05-21 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0654 1.0654 1.0644 1.0644 0.0010 0.09%
2025-05-16 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0646 1.0646 1.0650 1.0650 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-12 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0642 1.0642 1.0663 1.0663 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-05-08 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0661 1.0661 1.0650 1.0650 0.0011 0.10%
2025-05-07 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-04-30 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-04-29 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0649 1.0649 1.0630 1.0630 0.0019 0.18%
2025-04-28 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2025-04-25 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-04-24 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2025-04-23 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0630 1.0630 1.0624 1.0624 0.0006 0.06%
2025-04-21 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0624 1.0624 1.0629 1.0629 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-04-17 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2025-04-15 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-14 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2025-04-11 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-04-10 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0623 1.0623 1.0619 1.0619 0.0004 0.04%
2025-04-09 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-04-08 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0616 1.0616 1.0635 1.0635 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0635 1.0635 1.0602 1.0602 0.0033 0.31%
2025-04-03 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0602 1.0602 1.0559 1.0559 0.0043 0.41%
2025-04-02 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0559 1.0559 1.0546 1.0546 0.0013 0.12%
2025-04-01 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-03-31 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-03-28 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-03-27 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-03-25 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-03-24 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-03-21 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0528 1.0528 1.0509 1.0509 0.0019 0.18%
2025-03-19 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-03-18 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-03-17 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0506 1.0506 1.0496 1.0496 0.0010 0.10%
2025-03-13 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-03-12 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-03-11 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0487 1.0487 1.0491 1.0491 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-03-07 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0490 1.0490 1.0494 1.0494 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-03-04 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0494 1.0494 1.0477 1.0477 0.0017 0.16%
2025-02-28 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2025-02-27 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-02-26 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0468 1.0468 1.0455 1.0455 0.0013 0.12%
2025-02-25 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-02-24 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0460 1.0460 1.0465 1.0465 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0465 1.0465 1.0447 1.0447 0.0018 0.17%
2025-02-18 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-02-12 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-02-10 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2025-02-05 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-01-27 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%