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博時(shí)裕新純債債券C基金凈值查詢(023346)

今天最新凈值 1.0650 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0650
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月博時(shí)裕新純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)裕新純債債券C(023346)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-05-22 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-05-21 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0654 1.0654 1.0644 1.0644 0.0010 0.09%
2025-05-16 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0646 1.0646 1.0650 1.0650 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-12 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0642 1.0642 1.0663 1.0663 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-05-08 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0661 1.0661 1.0650 1.0650 0.0011 0.10%
2025-05-07 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-04-30 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-04-29 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0649 1.0649 1.0630 1.0630 0.0019 0.18%
2025-04-28 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2025-04-25 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-04-24 023346 博時(shí)裕新純債債券C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%