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恒生前海福瑞30天持有期債券C基金凈值查詢(023328)

今天最新凈值 0.9989 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9989
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一季恒生前海福瑞30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海福瑞30天持有期債券C(023328)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-05-20 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2025-05-19 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2025-05-16 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-05-15 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-05-14 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-05-13 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 0.9986 0.9986 1.0001 1.0001 -0.0015 -0.15%
2025-04-30 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%