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恒生前海福瑞30天持有期債券A基金凈值查詢(023327)

今天最新凈值 0.9992 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季恒生前海福瑞30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海福瑞30天持有期債券A(023327)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-05-21 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-05-20 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-05-19 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2025-05-16 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-05-15 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-05-14 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2025-05-13 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2025-04-30 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%