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匯添富中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(023298)

今天最新凈值 1.0558 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0558
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 王星星
近一周匯添富中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證A500指數(shù)增強A(023298)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強A 1.0481 1.0481 1.0558 1.0558 -0.0077 -0.73%
2025-05-22 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強A 1.0558 1.0558 1.0576 1.0576 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強A 1.0576 1.0576 1.0500 1.0500 0.0076 0.72%
2025-05-20 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強A 1.0500 1.0500 1.0433 1.0433 0.0067 0.64%
2025-05-19 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%