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匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023298)

今天最新凈值 1.0558 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0558
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 王星星
近一季匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023298)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0481 1.0481 1.0558 1.0558 -0.0077 -0.73%
2025-05-22 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0558 1.0558 1.0576 1.0576 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0576 1.0576 1.0500 1.0500 0.0076 0.72%
2025-05-20 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0500 1.0500 1.0433 1.0433 0.0067 0.64%
2025-05-19 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-05-16 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0426 1.0426 1.0450 1.0450 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0450 1.0450 1.0526 1.0526 -0.0076 -0.72%
2025-05-14 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0526 1.0526 1.0433 1.0433 0.0093 0.89%
2025-05-13 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0433 1.0433 1.0412 1.0412 0.0021 0.20%
2025-05-12 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0412 1.0412 1.0312 1.0312 0.0100 0.97%
2025-05-09 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0323 1.0323 1.0265 1.0265 0.0058 0.57%
2025-05-07 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0265 1.0265 1.0209 1.0209 0.0056 0.55%
2025-05-06 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0209 1.0209 1.0086 1.0086 0.0123 1.22%
2025-04-30 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0086 1.0086 1.0100 1.0100 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2025-04-28 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0091 1.0091 1.0118 1.0118 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-24 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0120 1.0120 1.0098 1.0098 0.0022 0.22%
2025-04-22 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11%
2025-04-21 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0087 1.0087 0.9992 0.9992 0.0095 0.95%
2025-04-18 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9933 0.9933 0.9978 0.9978 -0.0045 -0.45%
2025-04-03 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 023298 匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%