華夏鼎合債券A基金凈值查詢(023277)
今天最新凈值
1.0054
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值:1.0054
- 成立日期:2025-01-23
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.62億元
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:柳萬(wàn)軍 文世倫
近一周,華夏鼎合債券A(023277)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
023277 |
華夏鼎合債券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-22 |
023277 |
華夏鼎合債券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
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2025-05-21 |
023277 |
華夏鼎合債券A |
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1.0053 |
1.0053 |
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2025-05-20 |
023277 |
華夏鼎合債券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
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0.0002 |
0.02% |
2025-05-19 |
023277 |
華夏鼎合債券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0048 |
1.0048 |
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