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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E基金凈值查詢(023271)

今天最新凈值 1.0630 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0630
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
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  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 尤之奇
近一年華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E(023271)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-05-22 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-21 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-20 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-19 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0622 1.0622 0.0008 0.08%
2025-05-16 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0625 1.0625 1.0634 1.0634 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0638 1.0638 1.0627 1.0627 0.0011 0.10%
2025-05-12 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0627 1.0627 1.0646 1.0646 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2025-05-08 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0642 1.0642 1.0627 1.0627 0.0015 0.14%
2025-05-07 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2025-04-30 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0629 1.0629 1.0622 1.0622 0.0007 0.07%
2025-04-29 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0622 1.0622 1.0609 1.0609 0.0013 0.12%
2025-04-28 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0609 1.0609 1.0604 1.0604 0.0005 0.05%
2025-04-25 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-04-24 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2025-04-21 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-04-17 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0610 1.0610 1.0614 1.0614 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2025-04-15 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2025-04-11 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2025-04-10 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0606 1.0606 1.0599 1.0599 0.0007 0.07%
2025-04-09 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-04-08 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0597 1.0597 1.0623 1.0623 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0623 1.0623 1.0594 1.0594 0.0029 0.27%
2025-04-03 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0594 1.0594 1.0558 1.0558 0.0036 0.34%
2025-04-02 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0558 1.0558 1.0542 1.0542 0.0016 0.15%
2025-04-01 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-03-31 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
2025-03-28 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-03-27 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0534 1.0534 1.0524 1.0524 0.0010 0.10%
2025-03-25 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0524 1.0524 1.0518 1.0518 0.0006 0.06%
2025-03-24 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-03-21 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0519 1.0519 1.0498 1.0498 0.0021 0.20%
2025-03-19 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0498 1.0498 1.0492 1.0492 0.0006 0.06%
2025-03-18 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-03-17 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0490 1.0490 1.0516 1.0516 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0516 1.0516 1.0498 1.0498 0.0018 0.17%
2025-03-13 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-03-12 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2025-03-11 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0479 1.0479 1.0509 1.0509 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0517 1.0517 1.0544 1.0544 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0544 1.0544 1.0558 1.0558 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-03-04 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0557 1.0557 1.0540 1.0540 0.0017 0.16%
2025-02-28 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2025-02-27 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0530 1.0530 1.0544 1.0544 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-02-25 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-02-24 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0538 1.0538 1.0557 1.0557 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0557 1.0557 1.0574 1.0574 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0588 1.0588 1.0580 1.0580 0.0008 0.08%
2025-02-18 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0590 1.0590 1.0602 1.0602 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0602 1.0602 1.0614 1.0614 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0614 1.0614 1.0618 1.0618 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0618 1.0618 1.0621 1.0621 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0621 1.0621 1.0618 1.0618 0.0003 0.03%
2025-02-10 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0618 1.0618 1.0633 1.0633 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-02-05 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0624 1.0624 1.0615 1.0615 0.0009 0.08%
2025-01-27 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0615 1.0615 1.0596 1.0596 0.0019 0.18%
2025-01-22 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0604 1.0604 1.0747 1.0747 -0.0143 -1.33%