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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E基金凈值查詢(023271)

今天最新凈值 1.0630 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0630
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 尤之奇
近一月華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E(023271)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-05-22 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-21 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-20 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-19 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0630 1.0630 1.0622 1.0622 0.0008 0.08%
2025-05-16 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0625 1.0625 1.0634 1.0634 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0638 1.0638 1.0627 1.0627 0.0011 0.10%
2025-05-12 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0627 1.0627 1.0646 1.0646 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2025-05-08 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0642 1.0642 1.0627 1.0627 0.0015 0.14%
2025-05-07 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2025-04-30 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0629 1.0629 1.0622 1.0622 0.0007 0.07%
2025-04-29 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0622 1.0622 1.0609 1.0609 0.0013 0.12%
2025-04-28 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0609 1.0609 1.0604 1.0604 0.0005 0.05%
2025-04-25 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-04-24 023271 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%