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東海增益?zhèn)l(fā)起式E基金凈值查詢(xún)(023256)

今天最新凈值 1.0005 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9964 -0.0041 -0.4099%
  • 累計(jì)凈值：1.0005
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵煒
今年以來(lái)東海增益?zhèn)l(fā)起式E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東海增益?zhèn)l(fā)起式E(023256)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-05-22 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2025-05-19 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-05-16 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0007 1.0007 1.0028 1.0028 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-05-13 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0041 1.0041 1.0018 1.0018 0.0023 0.23%
2025-05-09 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0018 1.0018 1.0038 1.0038 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-05-07 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-04-30 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-04-29 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0019 1.0019 1.0025 1.0025 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-04-23 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0026 1.0026 1.0034 1.0034 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09%
2025-04-21 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2025-04-18 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0010 1.0010 1.0022 1.0022 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0028 1.0028 1.0057 1.0057 -0.0029 -0.29%
2025-04-14 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-04-11 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0053 1.0053 1.0037 1.0037 0.0016 0.16%
2025-04-10 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0037 1.0037 0.9989 0.9989 0.0048 0.48%
2025-04-09 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 0.9989 0.9989 0.9932 0.9932 0.0057 0.57%
2025-04-08 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 0.9938 0.9938 1.0046 1.0046 -0.0108 -1.08%
2025-04-03 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0046 1.0046 1.0080 1.0080 -0.0034 -0.34%
2025-04-02 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0080 1.0080 1.0072 1.0072 0.0008 0.08%
2025-04-01 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2025-03-31 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-03-27 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-03-24 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2025-03-21 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-03-19 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2025-03-17 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2025-03-14 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0110 1.0110 1.0082 1.0082 0.0028 0.28%
2025-03-13 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0082 1.0082 1.0100 1.0100 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2025-03-10 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0086 1.0086 1.0064 1.0064 0.0022 0.22%
2025-03-06 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0064 1.0064 1.0034 1.0034 0.0030 0.30%
2025-03-05 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2025-03-04 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0024 1.0024 0.9997 0.9997 0.0027 0.27%
2025-03-03 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.02%
2025-02-28 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 0.9995 0.9995 1.0045 1.0045 -0.0050 -0.50%
2025-02-27 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0045 1.0045 1.0060 1.0060 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0060 1.0060 1.0035 1.0035 0.0025 0.25%
2025-02-25 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0035 1.0035 1.0049 1.0049 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0052 1.0052 1.0029 1.0029 0.0023 0.23%
2025-02-20 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2025-02-19 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0021 1.0021 1.0004 1.0004 0.0017 0.17%
2025-02-18 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0004 1.0004 1.0020 1.0020 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-02-14 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0031 1.0031 1.0019 1.0019 0.0012 0.12%
2025-02-11 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2025-02-07 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0022 1.0022 1.0008 1.0008 0.0014 0.14%
2025-02-05 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-01-27 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%