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信澳季季鑫90天持有期債券C基金凈值查詢(023251)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0006 0.0002 0.0200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0006
成立日期：2025-04-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.21億元
基金公司：信達澳亞基金
基金經(jīng)理：楊彬

近一季信澳季季鑫90天持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,信澳季季鑫90天持有期債券C(023251)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	023251	信澳季季鑫90天持有期債券C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-05-09	023251	信澳季季鑫90天持有期債券C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-04-30	023251	信澳季季鑫90天持有期債券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標簽云

信達澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳科技驅動混合A	1.1462	0.16%
信澳科技驅動混合C	1.1432	0.15%
信澳優(yōu)享生活混合A	1.0436	0.11%
信澳優(yōu)享生活混合C	1.0299	0.10%
信澳恒瑞9個月持有期混合A	1.0132	0.02%
信澳恒瑞9個月持有期混合C	1.0102	0.02%
信澳臻享債券A	1.0193	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.01%
信澳瑞享利率債A	1.0255	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%