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安信長鑫增強(qiáng)債券E基金凈值查詢(023241)

今天最新凈值 1.0208 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0153 -0.0055 -0.5375%
  • 累計(jì)凈值：1.0208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李君 黃琬舒
近一月安信長鑫增強(qiáng)債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信長鑫增強(qiáng)債券E(023241)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-05-20 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-05-19 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-05-16 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2025-05-13 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-05-12 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-05-09 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-05-08 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2025-05-07 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-05-06 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-04-30 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-04-29 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-28 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023241 安信長鑫增強(qiáng)債券E 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%