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中郵滬港深精選混合C基金凈值查詢(023176)

今天最新凈值 1.1199 -0.0120 -1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1175 -0.0024 -0.2159%
  • 累計(jì)凈值：1.1199
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武志驍
近一月中郵滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵滬港深精選混合C(023176)基金累計(jì)收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-05-22 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1199 1.1199 1.1319 1.1319 -0.0120 -1.06%
2025-05-21 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1319 1.1319 1.1271 1.1271 0.0048 0.43%
2025-05-20 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1271 1.1271 1.1166 1.1166 0.0105 0.94%
2025-05-19 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1166 1.1166 1.1185 1.1185 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1185 1.1185 1.1240 1.1240 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1240 1.1240 1.1333 1.1333 -0.0093 -0.82%
2025-05-14 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1333 1.1333 1.1177 1.1177 0.0156 1.40%
2025-05-13 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1177 1.1177 1.1457 1.1457 -0.0280 -2.44%
2025-05-12 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1457 1.1457 1.1150 1.1150 0.0307 2.75%
2025-05-09 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1150 1.1150 1.1237 1.1237 -0.0087 -0.77%
2025-05-08 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1237 1.1237 1.1194 1.1194 0.0043 0.38%
2025-05-07 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1194 1.1194 1.1243 1.1243 -0.0049 -0.44%
2025-05-06 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1243 1.1243 1.1018 1.1018 0.0225 2.04%
2025-04-30 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1018 1.1018 1.0922 1.0922 0.0096 0.88%
2025-04-29 023176 中郵滬港深精選混合C 1.0922 1.0922 1.0914 1.0914 0.0008 0.07%
2025-04-28 023176 中郵滬港深精選混合C 1.0914 1.0914 1.0925 1.0925 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 023176 中郵滬港深精選混合C 1.0925 1.0925 1.0953 1.0953 -0.0028 -0.26%
2025-04-24 023176 中郵滬港深精選混合C 1.0953 1.0953 1.1045 1.1045 -0.0092 -0.83%