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興證全球恒嘉30天持有債券E基金凈值查詢(023166)

今天最新凈值 1.0164 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0164
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧娟
今年以來興證全球恒嘉30天持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球恒嘉30天持有債券E(023166)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-21 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-20 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-19 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2025-05-16 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-05-14 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2025-05-13 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-05-12 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-05-09 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2025-05-08 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-05-07 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-05-06 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-04-30 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-04-29 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-04-28 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-04-25 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-24 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-23 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-21 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-04-18 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-17 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-04-16 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-04-15 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-14 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-04-11 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-04-10 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-04-09 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-04-08 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-07 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2025-04-03 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2025-04-02 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-01 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-03-31 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-03-28 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-03-27 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-03-26 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-03-25 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-03-24 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-03-21 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-20 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-19 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-18 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-17 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-03-14 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2025-03-13 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-03-12 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2025-03-11 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-03-10 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-03-07 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-03-06 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-05 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-03-04 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-03 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-02-28 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-02-27 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-02-25 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2025-02-18 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-02-12 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-11 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-10 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-02-06 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2025-02-05 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-01-27 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2025-01-22 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-01-14 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-01-13 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2025-01-09 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0064 1.0064 1.0069 1.0069 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-01-07 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-01-03 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%