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興證全球恒嘉30天持有債券E基金凈值查詢(023166)

今天最新凈值 1.0164 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0164
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧娟
近一月興證全球恒嘉30天持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球恒嘉30天持有債券E(023166)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-21 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-20 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-19 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2025-05-16 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-05-14 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2025-05-13 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-05-12 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-05-09 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2025-05-08 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-05-07 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-05-06 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-04-30 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-04-29 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-04-28 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-04-25 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-24 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-23 023166 興證全球恒嘉30天持有債券E 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%
國聯(lián)恒安純債B 1.0884 0.07%
國聯(lián)恒安純債E 1.0861 0.07%
國聯(lián)恒安純債A 1.0876 0.06%
國聯(lián)恒安純債C 1.0823 0.06%
金信民興債券E 1.0594 0.06%
工銀一年定開A 1.8330 0.05%