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鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023071)

今天最新凈值 1.0544 0.0076 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0486 -0.0058 -0.5532%
  • 累計凈值：1.0544
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
近一周鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C(023071)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023071 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C 1.0487 1.0487 1.0544 1.0544 -0.0057 -0.54%
2025-05-21 023071 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0468 1.0468 0.0076 0.73%
2025-05-20 023071 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0381 1.0381 0.0087 0.84%
2025-05-19 023071 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C 1.0381 1.0381 1.0370 1.0370 0.0011 0.11%
2025-05-16 023071 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0398 1.0398 -0.0028 -0.27%