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鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(023071)

今天最新凈值 1.0544 0.0076 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金023071重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01171 兗礦能源 0.0000 1.99% -0.11% -0.0022%
00101 恒隆地產(chǎn) 0.0000 1.53% -0.16% -0.0024%
00868 信義玻璃 0.0000 1.29% -0.27% -0.0035%
00008 電訊盈科 0.0000 1.21% 1.40% 0.0169%
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 0.0000 1.20% -1.99% -0.0239%
00012 恒基地產(chǎn) 0.0000 1.15% -0.41% -0.0047%
00857 中國石油股份 0.0000 1.15% 1.09% 0.0125%
00386 中國石油化 0.0000 1.12% 0.72% 0.0081%
01378 中國宏橋 0.0000 1.10% -0.68% -0.0075%
01898 中煤能源 0.0000 1.07% 0.34% 0.0036%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
12.81% -0.0031% %
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.54% -0.51%
2025-05-21 0.73% 0.82%
2025-05-20 0.84% 0.54%
2025-05-19 0.11% 0.29%
2025-05-16 -0.27% -0.37%
2025-05-15 -0.38% -0.71%
2025-05-14 1.48% 0.98%
2025-05-13 -0.25% -0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金023071實(shí)時(shí)估值圖
鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C基金023071實(shí)時(shí)估值圖