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寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(023061)

今天最新凈值 1.0020 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0020
  • 成立日期：2025-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.70億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：程逸飛
今年以來寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(023061)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-05-21 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-20 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-05-19 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-05-16 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-05-14 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-05-13 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-05-12 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-09 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-05-08 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-05-07 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-05-06 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-04-30 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-29 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-28 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-04-25 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-04-24 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-04-23 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-04-22 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-04-21 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-04-18 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-16 023061 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%