富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(023057)

今天最新凈值 1.0045 0.0005 0.0500% 2025-05-23

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近一周富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)

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近一周,富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A(023057)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	023057	富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A	1.0049	1.0049	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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富國(guó)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合A	1.5857	0.60%
富國(guó)新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國(guó)汽車(chē)智選混合C	0.7996	0.39%
富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A	1.1858	0.39%
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國(guó)汽車(chē)智選混合A	0.8125	0.38%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

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