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富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(023057)

今天最新凈值 1.0045 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.00億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A(023057)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-05-09 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0026 1.0026 0.0014 0.14%
2025-04-30 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-04-25 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-18 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-04-11 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-04-03 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2025-03-28 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-21 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%