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大成景蘇利率債C基金凈值查詢(023027)

今天最新凈值 1.0025 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0025
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一月大成景蘇利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景蘇利率債C(023027)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023027 大成景蘇利率債C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-05-22 023027 大成景蘇利率債C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-05-21 023027 大成景蘇利率債C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-05-20 023027 大成景蘇利率債C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-05-19 023027 大成景蘇利率債C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2025-05-16 023027 大成景蘇利率債C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023027 大成景蘇利率債C 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 023027 大成景蘇利率債C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023027 大成景蘇利率債C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-05-12 023027 大成景蘇利率債C 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023027 大成景蘇利率債C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-05-08 023027 大成景蘇利率債C 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2025-05-07 023027 大成景蘇利率債C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-05-06 023027 大成景蘇利率債C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-30 023027 大成景蘇利率債C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-04-29 023027 大成景蘇利率債C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-04-28 023027 大成景蘇利率債C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-04-25 023027 大成景蘇利率債C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-24 023027 大成景蘇利率債C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%