匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023002)
今天最新凈值
0.9981
-0.0055 -0.5500%
2025-05-23
- 累計凈值：0.9981
- 成立日期：2025-03-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.20億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：羅昊
近半年匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近半年,匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C(023002)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2025-05-22 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0039 |
1.0039 |
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0.9962 |
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0.77% |
| 2025-05-19 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9962 |
0.9962 |
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0.9958 |
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| 2025-05-16 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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0.9958 |
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0.48% |
| 2025-05-15 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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0.9910 |
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1.0084 |
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-1.73% |
| 2025-05-14 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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1.0084 |
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1.0127 |
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-0.42% |
| 2025-05-13 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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1.0127 |
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1.0145 |
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-0.18% |
| 2025-05-12 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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1.0145 |
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1.0075 |
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|
|
| 2025-05-09 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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1.0075 |
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1.0262 |
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-1.82% |
| 2025-05-08 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0262 |
1.0262 |
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1.0230 |
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| 2025-05-07 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0230 |
1.0230 |
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1.0325 |
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| 2025-05-06 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0325 |
1.0325 |
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1.0159 |
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1.63% |
| 2025-04-30 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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1.0159 |
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1.0009 |
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1.50% |
| 2025-04-29 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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1.0009 |
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0.9964 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9964 |
0.9964 |
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0.9926 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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0.9926 |
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0.9972 |
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-0.46% |
| 2025-04-24 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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0.9972 |
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1.0057 |
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-0.85% |
| 2025-04-23 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0057 |
1.0057 |
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1.0035 |
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0.22% |
| 2025-04-22 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0035 |
1.0035 |
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1.0068 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
023002 |
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1.0068 |
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0.9977 |
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0.91% |
| 2025-04-18 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
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0.9977 |
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0.9994 |
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-0.17% |
| 2025-04-17 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0013 |
1.0013 |
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0.9978 |
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0.35% |
|
|
| 2025-04-03 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
