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大成中證紅利指數(shù)Y基金凈值查詢(022927)

今天最新凈值 2.5325 0.0076 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5471 -0.0044 -0.1744%
  • 累計(jì)凈值：2.5325
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4281億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
近半年大成中證紅利指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中證紅利指數(shù)Y(022927)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5325 2.5325 2.5249 2.5249 0.0076 0.30%
2025-05-19 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5249 2.5249 2.5176 2.5176 0.0073 0.29%
2025-05-16 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5176 2.5176 2.5309 2.5309 -0.0133 -0.53%
2025-05-15 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5309 2.5309 2.5394 2.5394 -0.0085 -0.33%
2025-05-14 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5394 2.5394 2.5257 2.5257 0.0137 0.54%
2025-05-13 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5257 2.5257 2.5091 2.5091 0.0166 0.66%
2025-05-12 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5091 2.5091 2.5008 2.5008 0.0083 0.33%
2025-05-09 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5008 2.5008 2.4876 2.4876 0.0132 0.53%
2025-05-08 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4876 2.4876 2.4842 2.4842 0.0034 0.14%
2025-05-07 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4842 2.4842 2.4683 2.4683 0.0159 0.64%
2025-05-06 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4683 2.4683 2.4627 2.4627 0.0056 0.23%
2025-04-30 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4627 2.4627 2.4770 2.4770 -0.0143 -0.58%
2025-04-29 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4770 2.4770 2.4824 2.4824 -0.0054 -0.22%
2025-04-28 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4824 2.4824 2.4830 2.4830 -0.0006 -0.02%
2025-04-25 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4830 2.4830 2.4858 2.4858 -0.0028 -0.11%
2025-04-24 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4858 2.4858 2.4732 2.4732 0.0126 0.51%
2025-04-23 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4732 2.4732 2.4836 2.4836 -0.0104 -0.42%
2025-04-22 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4836 2.4836 2.4742 2.4742 0.0094 0.38%
2025-04-21 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4742 2.4742 2.4774 2.4774 -0.0032 -0.13%
2025-04-18 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4774 2.4774 2.4760 2.4760 0.0014 0.06%
2025-04-17 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4760 2.4760 2.4813 2.4813 -0.0053 -0.21%
2025-04-16 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4813 2.4813 2.4711 2.4711 0.0102 0.41%
2025-04-15 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4711 2.4711 2.4595 2.4595 0.0116 0.47%
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2025-04-11 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4389 2.4389 2.4494 2.4494 -0.0105 -0.43%
2025-04-10 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4494 2.4494 2.4279 2.4279 0.0215 0.89%
2025-04-09 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4279 2.4279 2.4212 2.4212 0.0067 0.28%
2025-04-08 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4212 2.4212 2.3643 2.3643 0.0569 2.41%
2025-04-07 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.3643 2.3643 2.5238 2.5238 -0.1595 -6.32%
2025-04-03 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5238 2.5238 2.5210 2.5210 0.0028 0.11%
2025-04-02 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5210 2.5210 2.5125 2.5125 0.0085 0.34%
2025-04-01 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5125 2.5125 2.4895 2.4895 0.0230 0.92%
2025-03-31 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4895 2.4895 2.5023 2.5023 -0.0128 -0.51%
2025-03-28 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5023 2.5023 2.5197 2.5197 -0.0174 -0.69%
2025-03-27 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5197 2.5197 2.5217 2.5217 -0.0020 -0.08%
2025-03-26 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5217 2.5217 2.5249 2.5249 -0.0032 -0.13%
2025-03-25 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5249 2.5249 2.5099 2.5099 0.0150 0.60%
2025-03-24 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5099 2.5099 2.4971 2.4971 0.0128 0.51%
2025-03-21 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4971 2.4971 2.5074 2.5074 -0.0103 -0.41%
2025-03-20 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5074 2.5074 2.5139 2.5139 -0.0065 -0.26%
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2025-03-18 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5100 2.5100 2.5138 2.5138 -0.0038 -0.15%
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2025-02-24 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4277 2.4277 2.4261 2.4261 0.0016 0.07%
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2025-01-09 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4526 2.4526 2.4877 2.4877 -0.0351 -1.41%
2025-01-08 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4877 2.4877 2.4925 2.4925 -0.0048 -0.19%
2025-01-07 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4925 2.4925 2.4990 2.4990 -0.0065 -0.26%
2025-01-06 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4990 2.4990 2.4903 2.4903 0.0087 0.35%
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2024-12-31 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5582 2.5582 2.5717 2.5717 -0.0135 -0.52%
2024-12-26 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5370 2.5370 2.5481 2.5481 -0.0111 -0.44%
2024-12-25 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5481 2.5481 2.5386 2.5386 0.0095 0.37%
2024-12-24 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5386 2.5386 2.5125 2.5125 0.0261 1.04%
2024-12-23 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5125 2.5125 2.5111 2.5111 0.0014 0.06%
2024-12-20 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5111 2.5111 2.5308 2.5308 -0.0197 -0.78%
2024-12-19 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5308 2.5308 2.5542 2.5542 -0.0234 -0.92%
2024-12-18 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5542 2.5542 2.5392 2.5392 0.0150 0.59%
2024-12-17 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5392 2.5392 2.5478 2.5478 -0.0086 -0.34%
2024-12-16 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5478 2.5478 2.5305 2.5305 0.0173 0.68%
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