南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y基金凈值查詢(022921)
今天最新凈值
1.5977
-0.0138 -0.8600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5975
-0.0002 -0.0100%
- 累計凈值：1.6977
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：55.5077億
- 最近資產(chǎn)：88.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y基金凈值查詢
近一月,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y(022921)基金累計收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5846 |
1.6846 |
1.5977 |
1.6977 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5977 |
1.6977 |
1.6115 |
1.7115 |
-0.0138 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6115 |
1.7115 |
1.6086 |
1.7086 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6086 |
1.7086 |
1.6015 |
1.7015 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6015 |
1.7015 |
1.6000 |
1.7000 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6000 |
1.7000 |
1.5999 |
1.6999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5999 |
1.6999 |
1.6221 |
1.7221 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6221 |
1.7221 |
1.6172 |
1.7172 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6172 |
1.7172 |
1.6204 |
1.7204 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6204 |
1.7204 |
1.6011 |
1.7011 |
0.0193 |
1.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6011 |
1.7011 |
1.6150 |
1.7150 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6150 |
1.7150 |
1.6084 |
1.7084 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6084 |
1.7084 |
1.6059 |
1.7059 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.6059 |
1.7059 |
1.5770 |
1.6770 |
0.0289 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5770 |
1.6770 |
1.5697 |
1.6697 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5697 |
1.6697 |
1.5679 |
1.6679 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5679 |
1.6679 |
1.5756 |
1.6756 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5756 |
1.6756 |
1.5699 |
1.6699 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
022921 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y |
1.5699 |
1.6699 |
1.5774 |
1.6774 |
-0.0075 |
-0.48% |
