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易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y基金凈值查詢(022910)

今天最新凈值 0.6538 -0.0045 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6538
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.3340億
  • 最近資產(chǎn)：29.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一季易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y(022910)基金累計(jì)收益率-6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6481 0.6481 0.6538 0.6538 -0.0057 -0.87%
2025-05-22 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6538 0.6538 0.6583 0.6583 -0.0045 -0.68%
2025-05-21 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6583 0.6583 0.6561 0.6561 0.0022 0.34%
2025-05-20 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6561 0.6561 0.6534 0.6534 0.0027 0.41%
2025-05-19 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6534 0.6534 0.6550 0.6550 -0.0016 -0.24%
2025-05-16 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6550 0.6550 0.6560 0.6560 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6560 0.6560 0.6672 0.6672 -0.0112 -1.68%
2025-05-14 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6672 0.6672 0.6636 0.6636 0.0036 0.54%
2025-05-13 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6636 0.6636 0.6629 0.6629 0.0007 0.11%
2025-05-12 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6629 0.6629 0.6526 0.6526 0.0103 1.58%
2025-05-09 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6526 0.6526 0.6613 0.6613 -0.0087 -1.32%
2025-05-08 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6613 0.6613 0.6542 0.6542 0.0071 1.09%
2025-05-07 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6542 0.6542 0.6512 0.6512 0.0030 0.46%
2025-05-06 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6512 0.6512 0.6412 0.6412 0.0100 1.56%
2025-04-30 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6412 0.6412 0.6359 0.6359 0.0053 0.83%
2025-04-29 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6359 0.6359 0.6360 0.6360 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6360 0.6360 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.31%
2025-04-25 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6380 0.6380 0.6349 0.6349 0.0031 0.49%
2025-04-24 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6349 0.6349 0.6412 0.6412 -0.0063 -0.98%
2025-04-23 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6412 0.6412 0.6362 0.6362 0.0050 0.79%
2025-04-22 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6362 0.6362 0.6388 0.6388 -0.0026 -0.41%
2025-04-21 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6388 0.6388 0.6321 0.6321 0.0067 1.06%
2025-04-18 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6321 0.6321 0.6342 0.6342 -0.0021 -0.33%
2025-04-17 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6342 0.6342 0.6320 0.6320 0.0022 0.35%
2025-04-16 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6320 0.6320 0.6319 0.6319 0.0001 0.02%
2025-04-15 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6319 0.6319 0.6360 0.6360 -0.0041 -0.64%
2025-04-14 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6360 0.6360 0.6348 0.6348 0.0012 0.19%
2025-04-11 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6348 0.6348 0.6227 0.6227 0.0121 1.94%
2025-04-10 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6227 0.6227 0.6119 0.6119 0.0108 1.76%
2025-04-09 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6119 0.6119 0.5993 0.5993 0.0126 2.10%
2025-04-08 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.5993 0.5993 0.5944 0.5944 0.0049 0.82%
2025-04-07 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.5944 0.5944 0.6606 0.6606 -0.0662 -10.02%
2025-04-03 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6606 0.6606 0.6703 0.6703 -0.0097 -1.45%
2025-04-02 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6703 0.6703 0.6711 0.6711 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6711 0.6711 0.6704 0.6704 0.0007 0.10%
2025-03-31 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6704 0.6704 0.6750 0.6750 -0.0046 -0.68%
2025-03-28 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6750 0.6750 0.6817 0.6817 -0.0067 -0.98%
2025-03-27 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6817 0.6817 0.6796 0.6796 0.0021 0.31%
2025-03-26 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6796 0.6796 0.6821 0.6821 -0.0025 -0.37%
2025-03-25 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6821 0.6821 0.6861 0.6861 -0.0040 -0.58%
2025-03-24 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6861 0.6861 0.6853 0.6853 0.0008 0.12%
2025-03-21 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6853 0.6853 0.6994 0.6994 -0.0141 -2.02%
2025-03-20 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6994 0.6994 0.7072 0.7072 -0.0078 -1.10%
2025-03-19 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7072 0.7072 0.7126 0.7126 -0.0054 -0.76%
2025-03-18 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7126 0.7126 0.7066 0.7066 0.0060 0.85%
2025-03-17 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7066 0.7066 0.7129 0.7129 -0.0063 -0.88%
2025-03-14 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7129 0.7129 0.6994 0.6994 0.0135 1.93%
2025-03-13 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.6994 0.6994 0.7124 0.7124 -0.0130 -1.82%
2025-03-12 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7124 0.7124 0.7181 0.7181 -0.0057 -0.79%
2025-03-11 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7181 0.7181 0.7203 0.7203 -0.0022 -0.31%
2025-03-10 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7203 0.7203 0.7207 0.7207 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7207 0.7207 0.7306 0.7306 -0.0099 -1.36%
2025-03-06 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7306 0.7306 0.7122 0.7122 0.0184 2.58%
2025-03-05 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7122 0.7122 0.7105 0.7105 0.0017 0.24%
2025-03-04 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7105 0.7105 0.7092 0.7092 0.0013 0.18%
2025-03-03 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7092 0.7092 0.7105 0.7105 -0.0013 -0.18%
2025-02-28 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7105 0.7105 0.7414 0.7414 -0.0309 -4.17%
2025-02-27 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7414 0.7414 0.7445 0.7445 -0.0031 -0.42%
2025-02-26 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7445 0.7445 0.7328 0.7328 0.0117 1.60%
2025-02-25 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7328 0.7328 0.7375 0.7375 -0.0047 -0.64%
2025-02-24 022910 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接Y 0.7375 0.7375 0.7384 0.7384 -0.0009 -0.12%