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華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(022887)

今天最新凈值 1.0743 -0.0042 -0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0697 -0.0046 -0.4327%
  • 累計(jì)凈值：1.0743
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：楊洋 胡一江
近一周華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A(022887)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022887 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2025-05-22 022887 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0785 1.0785 -0.0042 -0.39%
2025-05-21 022887 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0745 1.0745 0.0040 0.37%
2025-05-20 022887 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0669 1.0669 0.0076 0.71%
2025-05-19 022887 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%