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鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022884)

今天最新凈值 1.2271 -0.0188 -1.5100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3629億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近半年鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022884)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2296 1.2296 1.2271 1.2271 0.0025 0.20%
2025-05-22 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2271 1.2271 1.2459 1.2459 -0.0188 -1.51%
2025-05-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2459 1.2459 1.2311 1.2311 0.0148 1.20%
2025-05-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2311 1.2311 1.2100 1.2100 0.0211 1.74%
2025-05-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2100 1.2100 1.2117 1.2117 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2117 1.2117 1.2120 1.2120 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2120 1.2120 1.2232 1.2232 -0.0112 -0.92%
2025-05-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2232 1.2232 1.1971 1.1971 0.0261 2.18%
2025-05-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1971 1.1971 1.2346 1.2346 -0.0375 -3.04%
2025-05-12 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2346 1.2346 1.1989 1.1989 0.0357 2.98%
2025-05-09 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1989 1.1989 1.2019 1.2019 -0.0030 -0.25%
2025-05-08 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2019 1.2019 1.1930 1.1930 0.0089 0.75%
2025-05-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1930 1.1930 1.2113 1.2113 -0.0183 -1.51%
2025-05-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2113 1.2113 1.1779 1.1779 0.0334 2.84%
2025-04-30 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1779 1.1779 1.1611 1.1611 0.0168 1.45%
2025-04-29 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1611 1.1611 1.1598 1.1598 0.0013 0.11%
2025-04-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1598 1.1598 1.1686 1.1686 -0.0088 -0.75%
2025-04-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2025-04-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1685 1.1685 1.1743 1.1743 -0.0058 -0.49%
2025-04-23 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1743 1.1743 1.1372 1.1372 0.0371 3.26%
2025-04-22 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1372 1.1372 1.1142 1.1142 0.0230 2.06%
2025-04-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-04-18 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1141 1.1141 1.1150 1.1150 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1150 1.1150 1.1018 1.1018 0.0132 1.20%
2025-04-16 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1018 1.1018 1.1413 1.1413 -0.0395 -3.46%
2025-04-15 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1413 1.1413 1.1473 1.1473 -0.0060 -0.52%
2025-04-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1473 1.1473 1.1229 1.1229 0.0244 2.17%
2025-04-11 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1229 1.1229 1.0940 1.0940 0.0289 2.64%
2025-04-10 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0940 1.0940 1.0711 1.0711 0.0229 2.14%
2025-04-09 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0711 1.0711 1.0460 1.0460 0.0251 2.40%
2025-04-08 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0460 1.0460 1.0141 1.0141 0.0319 3.15%
2025-04-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0141 1.0141 1.2099 1.2099 -0.1958 -16.18%
2025-04-03 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2099 1.2099 1.2277 1.2277 -0.0178 -1.45%
2025-04-02 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2277 1.2277 1.2304 1.2304 -0.0027 -0.22%
2025-04-01 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2304 1.2304 1.2287 1.2287 0.0017 0.14%
2025-03-31 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2287 1.2287 1.2514 1.2514 -0.0227 -1.81%
2025-03-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2514 1.2514 1.2616 1.2616 -0.0102 -0.81%
2025-03-27 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2616 1.2616 1.2514 1.2514 0.0102 0.82%
2025-03-26 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2514 1.2514 1.2391 1.2391 0.0123 0.99%
2025-03-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2391 1.2391 1.2841 1.2841 -0.0450 -3.50%
2025-03-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2841 1.2841 1.2689 1.2689 0.0152 1.20%
2025-03-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2689 1.2689 1.3151 1.3151 -0.0462 -3.51%
2025-03-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3151 1.3151 1.3398 1.3398 -0.0247 -1.84%
2025-03-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3398 1.3398 1.3436 1.3436 -0.0038 -0.28%
2025-03-18 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3436 1.3436 1.3014 1.3014 0.0422 3.24%
2025-03-17 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3014 1.3014 1.3003 1.3003 0.0011 0.08%
2025-03-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3003 1.3003 1.2693 1.2693 0.0310 2.44%
2025-03-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2693 1.2693 1.2800 1.2800 -0.0107 -0.84%
2025-03-12 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2800 1.2800 1.2954 1.2954 -0.0154 -1.19%
2025-03-11 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2954 1.2954 1.2784 1.2784 0.0170 1.33%
2025-03-10 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2784 1.2784 1.3105 1.3105 -0.0321 -2.45%
2025-03-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3105 1.3105 1.3170 1.3170 -0.0065 -0.49%
2025-03-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3170 1.3170 1.2658 1.2658 0.0512 4.04%
2025-03-05 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2658 1.2658 1.2254 1.2254 0.0404 3.30%
2025-03-04 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2254 1.2254 1.2403 1.2403 -0.0149 -1.20%
2025-03-03 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2403 1.2403 1.2467 1.2467 -0.0064 -0.51%
2025-02-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2467 1.2467 1.3017 1.3017 -0.0550 -4.23%
2025-02-27 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3017 1.3017 1.3112 1.3112 -0.0095 -0.72%
2025-02-26 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3112 1.3112 1.2723 1.2723 0.0389 3.06%
2025-02-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2723 1.2723 1.2789 1.2789 -0.0066 -0.52%
2025-02-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2789 1.2789 1.2938 1.2938 -0.0149 -1.15%
2025-02-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2938 1.2938 1.2247 1.2247 0.0691 5.64%
2025-02-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2247 1.2247 1.2468 1.2468 -0.0221 -1.77%
2025-02-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2468 1.2468 1.2375 1.2375 0.0093 0.75%
2025-02-18 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2375 1.2375 1.2097 1.2097 0.0278 2.30%
2025-02-17 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2097 1.2097 1.2078 1.2078 0.0019 0.16%
2025-02-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2078 1.2078 1.1514 1.1514 0.0564 4.90%
2025-02-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1514 1.1514 1.1661 1.1661 -0.0147 -1.26%
2025-02-12 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1661 1.1661 1.1344 1.1344 0.0317 2.79%
2025-02-11 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1344 1.1344 1.1601 1.1601 -0.0257 -2.22%
2025-02-10 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1601 1.1601 1.1362 1.1362 0.0239 2.10%
2025-02-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1362 1.1362 1.1132 1.1132 0.0230 2.07%
2025-02-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1132 1.1132 1.0772 1.0772 0.0360 3.34%
2025-02-05 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0772 1.0772 1.0202 1.0202 0.0570 5.59%
2025-01-27 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0202 1.0202 1.0158 1.0158 0.0044 0.43%
2025-01-22 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0036 1.0036 1.0212 1.0212 -0.0176 -1.72%
2025-01-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9619 0.9619 0.9331 0.9331 0.0288 3.09%
2025-01-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9331 0.9331 0.9420 0.9420 -0.0089 -0.94%
2025-01-10 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9420 0.9420 0.9520 0.9520 -0.0100 -1.05%
2025-01-09 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53%
2025-01-08 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9470 0.9470 0.9630 0.9630 -0.0160 -1.66%
2025-01-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9630 0.9630 0.9750 0.9750 -0.0120 -1.23%
2025-01-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9750 0.9750 0.9790 0.9790 -0.0040 -0.41%
2025-01-03 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.14%
2025-01-02 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9680 0.9680 0.9920 0.9920 -0.0240 -2.42%
2024-12-31 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9920 0.9920 0.9980 0.9980 -0.0060 -0.60%
2024-12-26 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-23 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-18 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-17 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%