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華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022869)

今天最新凈值 0.9925 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9818 -0.0072 -0.7268%
  • 累計(jì)凈值：0.9925
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一季華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022869)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9925 0.9925 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9914 0.9914 0.0011 0.11%
2025-05-20 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9828 0.9828 0.0086 0.88%
2025-05-19 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9762 0.9762 0.0066 0.68%
2025-05-16 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9804 0.9804 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9773 0.9773 0.0031 0.32%
2025-05-14 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2025-05-13 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9729 0.9729 0.0021 0.22%
2025-05-12 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9749 0.9749 -0.0020 -0.21%
2025-05-09 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9703 0.9703 0.0046 0.47%
2025-05-08 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9675 0.9675 0.0028 0.29%
2025-05-07 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2025-05-06 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9605 0.9605 0.0045 0.47%
2025-04-30 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9658 0.9658 -0.0053 -0.55%
2025-04-29 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9809 0.9809 -0.0151 -1.54%
2025-04-28 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9741 0.9741 0.0068 0.70%
2025-04-25 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9664 0.9664 0.0077 0.80%
2025-04-24 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9591 0.9591 0.0073 0.76%
2025-04-23 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9627 0.9627 -0.0036 -0.37%
2025-04-22 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2025-04-18 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9645 0.9645 -0.0025 -0.26%
2025-04-17 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9669 0.9669 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9624 0.9624 0.0045 0.47%
2025-04-15 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9583 0.9583 0.0041 0.43%
2025-04-14 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9583 0.9583 0.9498 0.9498 0.0085 0.89%
2025-04-11 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9498 0.9498 0.9548 0.9548 -0.0050 -0.52%
2025-04-10 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
2025-04-09 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54%
2025-04-08 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9284 0.9284 0.0223 2.40%
2025-04-07 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9710 0.9710 -0.0426 -4.39%
2025-04-03 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9578 0.9578 0.0132 1.38%
2025-04-02 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9578 0.9578 0.9662 0.9662 -0.0084 -0.87%
2025-04-01 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9519 0.9519 0.0143 1.50%
2025-03-31 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9497 0.9497 0.0022 0.23%
2025-03-28 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9497 0.9497 0.9513 0.9513 -0.0016 -0.17%
2025-03-27 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9602 0.9602 -0.0089 -0.93%
2025-03-26 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9602 0.9602 0.9661 0.9661 -0.0059 -0.61%
2025-03-25 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9531 0.9531 0.0130 1.36%
2025-03-24 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9509 0.9509 0.0022 0.23%
2025-03-21 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9526 0.9526 -0.0017 -0.18%
2025-03-20 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9535 0.9535 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9434 0.9434 0.0101 1.07%
2025-03-18 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9434 0.9434 0.9463 0.9463 -0.0029 -0.31%
2025-03-17 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9461 0.9461 0.0002 0.02%
2025-03-14 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9461 0.9461 0.9421 0.9421 0.0040 0.42%
2025-03-13 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9421 0.9421 0.9349 0.9349 0.0072 0.77%
2025-03-12 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9349 0.9349 0.9321 0.9321 0.0028 0.30%
2025-03-11 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9292 0.9292 0.0029 0.31%
2025-03-10 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9314 0.9314 -0.0022 -0.24%
2025-03-07 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9344 0.9344 -0.0030 -0.32%
2025-03-06 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9374 0.9374 -0.0030 -0.32%
2025-03-05 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9374 0.9374 0.9342 0.9342 0.0032 0.34%
2025-03-04 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9345 0.9345 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9381 0.9381 -0.0036 -0.38%
2025-02-28 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9381 0.9381 0.9452 0.9452 -0.0071 -0.75%
2025-02-27 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9452 0.9452 0.9490 0.9490 -0.0038 -0.40%
2025-02-26 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9416 0.9416 0.0074 0.79%
2025-02-25 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9499 0.9499 -0.0083 -0.87%
2025-02-24 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9509 0.9509 -0.0010 -0.11%