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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(022866)

今天最新凈值 1.0475 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0466 -0.0009 -0.0815%
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一周博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A(022866)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022866 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.0455 1.0455 1.0475 1.0475 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 022866 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.0475 1.0475 1.0434 1.0434 0.0041 0.39%
2025-05-20 022866 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.0434 1.0434 1.0363 1.0363 0.0071 0.69%
2025-05-19 022866 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 022866 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.0377 1.0377 1.0406 1.0406 -0.0029 -0.28%