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諾安匯利混合E基金凈值查詢(022851)

今天最新凈值 1.4371 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4362 -0.0009 -0.0625%
  • 累計凈值：1.4371
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0498億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭曉暉 李曉杰
近一月諾安匯利混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安匯利混合E(022851)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022851 諾安匯利混合E 1.4365 1.4365 1.4371 1.4371 -0.0006 -0.04%
2025-05-22 022851 諾安匯利混合E 1.4371 1.4371 1.4370 1.4370 0.0001 0.01%
2025-05-21 022851 諾安匯利混合E 1.4370 1.4370 1.4368 1.4368 0.0002 0.01%
2025-05-20 022851 諾安匯利混合E 1.4368 1.4368 1.4365 1.4365 0.0003 0.02%
2025-05-19 022851 諾安匯利混合E 1.4365 1.4365 1.4317 1.4317 0.0048 0.34%
2025-05-16 022851 諾安匯利混合E 1.4317 1.4317 1.4325 1.4325 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 022851 諾安匯利混合E 1.4325 1.4325 1.4328 1.4328 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 022851 諾安匯利混合E 1.4328 1.4328 1.4325 1.4325 0.0003 0.02%
2025-05-13 022851 諾安匯利混合E 1.4325 1.4325 1.4302 1.4302 0.0023 0.16%
2025-05-12 022851 諾安匯利混合E 1.4302 1.4302 1.4314 1.4314 -0.0012 -0.08%
2025-05-09 022851 諾安匯利混合E 1.4314 1.4314 1.4309 1.4309 0.0005 0.03%
2025-05-08 022851 諾安匯利混合E 1.4309 1.4309 1.4297 1.4297 0.0012 0.08%
2025-05-07 022851 諾安匯利混合E 1.4297 1.4297 1.4293 1.4293 0.0004 0.03%
2025-05-06 022851 諾安匯利混合E 1.4293 1.4293 1.4286 1.4286 0.0007 0.05%
2025-04-30 022851 諾安匯利混合E 1.4286 1.4286 1.4290 1.4290 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 022851 諾安匯利混合E 1.4290 1.4290 1.4281 1.4281 0.0009 0.06%
2025-04-28 022851 諾安匯利混合E 1.4281 1.4281 1.4275 1.4275 0.0006 0.04%
2025-04-25 022851 諾安匯利混合E 1.4275 1.4275 1.4276 1.4276 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022851 諾安匯利混合E 1.4276 1.4276 1.4271 1.4271 0.0005 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%