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華富安鑫債券C基金凈值查詢(022830)

今天最新凈值 1.0737 0.0026 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0366 -0.0011 -0.1058%
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3098億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴弘毅
近一月華富安鑫債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富安鑫債券C(022830)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022830 華富安鑫債券C 1.0377 1.0697 1.0737 1.0737 -0.0040 -0.37%
2025-05-21 022830 華富安鑫債券C 1.0737 1.0737 1.0711 1.0711 0.0026 0.24%
2025-05-20 022830 華富安鑫債券C 1.0711 1.0711 1.0657 1.0657 0.0054 0.51%
2025-05-19 022830 華富安鑫債券C 1.0657 1.0657 1.0645 1.0645 0.0012 0.11%
2025-05-16 022830 華富安鑫債券C 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-05-15 022830 華富安鑫債券C 1.0633 1.0633 1.0699 1.0699 -0.0066 -0.62%
2025-05-14 022830 華富安鑫債券C 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2025-05-13 022830 華富安鑫債券C 1.0694 1.0694 1.0687 1.0687 0.0007 0.07%
2025-05-12 022830 華富安鑫債券C 1.0687 1.0687 1.0626 1.0626 0.0061 0.57%
2025-05-09 022830 華富安鑫債券C 1.0626 1.0626 1.0656 1.0656 -0.0030 -0.28%
2025-05-08 022830 華富安鑫債券C 1.0656 1.0656 1.0595 1.0595 0.0061 0.58%
2025-05-07 022830 華富安鑫債券C 1.0595 1.0595 1.0611 1.0611 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 022830 華富安鑫債券C 1.0611 1.0611 1.0503 1.0503 0.0108 1.03%
2025-04-30 022830 華富安鑫債券C 1.0503 1.0503 1.0475 1.0475 0.0028 0.27%
2025-04-29 022830 華富安鑫債券C 1.0475 1.0475 1.0436 1.0436 0.0039 0.37%
2025-04-28 022830 華富安鑫債券C 1.0436 1.0436 1.0483 1.0483 -0.0047 -0.45%
2025-04-25 022830 華富安鑫債券C 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2025-04-24 022830 華富安鑫債券C 1.0480 1.0480 1.0503 1.0503 -0.0023 -0.22%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%