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宏利中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022818)

今天最新凈值 1.0197 -0.0025 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0197
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：李婷婷
近一周宏利中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利中證A500指數(shù)增強C(022818)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022818 宏利中證A500指數(shù)增強C 1.0134 1.0134 1.0197 1.0197 -0.0063 -0.62%
2025-05-22 022818 宏利中證A500指數(shù)增強C 1.0197 1.0197 1.0222 1.0222 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 022818 宏利中證A500指數(shù)增強C 1.0222 1.0222 1.0166 1.0166 0.0056 0.55%
2025-05-20 022818 宏利中證A500指數(shù)增強C 1.0166 1.0166 1.0118 1.0118 0.0048 0.47%
2025-05-19 022818 宏利中證A500指數(shù)增強C 1.0118 1.0118 1.0143 1.0143 -0.0025 -0.25%