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人保紅利智享混合A基金凈值查詢(xún)(022211)

今天最新凈值 1.0309 0.0031 0.3000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0391 0.0015 0.1406%
  • 累計(jì)凈值：1.0309
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.20億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：周劍
近一季人保紅利智享混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,人保紅利智享混合A(022211)基金累計(jì)收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022211 人保紅利智享混合A 1.0376 1.0376 1.0309 1.0309 0.0067 0.65%
2025-05-20 022211 人保紅利智享混合A 1.0309 1.0309 1.0278 1.0278 0.0031 0.30%
2025-05-19 022211 人保紅利智享混合A 1.0278 1.0278 1.0247 1.0247 0.0031 0.30%
2025-05-16 022211 人保紅利智享混合A 1.0247 1.0247 1.0296 1.0296 -0.0049 -0.48%
2025-05-15 022211 人保紅利智享混合A 1.0296 1.0296 1.0337 1.0337 -0.0041 -0.40%
2025-05-14 022211 人保紅利智享混合A 1.0337 1.0337 1.0274 1.0274 0.0063 0.61%
2025-05-13 022211 人保紅利智享混合A 1.0274 1.0274 1.0197 1.0197 0.0077 0.76%
2025-05-12 022211 人保紅利智享混合A 1.0197 1.0197 1.0137 1.0137 0.0060 0.59%
2025-05-09 022211 人保紅利智享混合A 1.0137 1.0137 1.0081 1.0081 0.0056 0.56%
2025-05-08 022211 人保紅利智享混合A 1.0081 1.0081 1.0064 1.0064 0.0017 0.17%
2025-05-07 022211 人保紅利智享混合A 1.0064 1.0064 0.9993 0.9993 0.0071 0.71%
2025-05-06 022211 人保紅利智享混合A 0.9993 0.9993 0.9943 0.9943 0.0050 0.50%
2025-04-30 022211 人保紅利智享混合A 0.9943 0.9943 1.0005 1.0005 -0.0062 -0.62%
2025-04-29 022211 人保紅利智享混合A 1.0005 1.0005 1.0022 1.0022 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 022211 人保紅利智享混合A 1.0022 1.0022 1.0049 1.0049 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 022211 人保紅利智享混合A 1.0049 1.0049 1.0029 1.0029 0.0020 0.20%
2025-04-24 022211 人保紅利智享混合A 1.0029 1.0029 0.9973 0.9973 0.0056 0.56%
2025-04-23 022211 人保紅利智享混合A 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022211 人保紅利智享混合A 0.9979 0.9979 0.9932 0.9932 0.0047 0.47%
2025-04-21 022211 人保紅利智享混合A 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2025-04-18 022211 人保紅利智享混合A 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2025-04-17 022211 人保紅利智享混合A 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2025-04-16 022211 人保紅利智享混合A 0.9903 0.9903 0.9891 0.9891 0.0012 0.12%
2025-04-15 022211 人保紅利智享混合A 0.9891 0.9891 0.9849 0.9849 0.0042 0.43%
2025-04-14 022211 人保紅利智享混合A 0.9849 0.9849 0.9758 0.9758 0.0091 0.93%
2025-04-11 022211 人保紅利智享混合A 0.9758 0.9758 0.9787 0.9787 -0.0029 -0.30%
2025-04-10 022211 人保紅利智享混合A 0.9787 0.9787 0.9667 0.9667 0.0120 1.24%
2025-04-09 022211 人保紅利智享混合A 0.9667 0.9667 0.9672 0.9672 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 022211 人保紅利智享混合A 0.9672 0.9672 0.9504 0.9504 0.0168 1.77%
2025-04-07 022211 人保紅利智享混合A 0.9504 0.9504 1.0225 1.0225 -0.0721 -7.05%
2025-04-03 022211 人保紅利智享混合A 1.0225 1.0225 1.0262 1.0262 -0.0037 -0.36%
2025-04-02 022211 人保紅利智享混合A 1.0262 1.0262 1.0228 1.0228 0.0034 0.33%
2025-04-01 022211 人保紅利智享混合A 1.0228 1.0228 1.0139 1.0139 0.0089 0.88%
2025-03-31 022211 人保紅利智享混合A 1.0139 1.0139 1.0180 1.0180 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 022211 人保紅利智享混合A 1.0180 1.0180 1.0277 1.0277 -0.0097 -0.94%
2025-03-27 022211 人保紅利智享混合A 1.0277 1.0277 1.0297 1.0297 -0.0020 -0.19%
2025-03-26 022211 人保紅利智享混合A 1.0297 1.0297 1.0310 1.0310 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 022211 人保紅利智享混合A 1.0310 1.0310 1.0226 1.0226 0.0084 0.82%
2025-03-24 022211 人保紅利智享混合A 1.0226 1.0226 1.0177 1.0177 0.0049 0.48%
2025-03-21 022211 人保紅利智享混合A 1.0177 1.0177 1.0205 1.0205 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 022211 人保紅利智享混合A 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 022211 人保紅利智享混合A 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2025-03-18 022211 人保紅利智享混合A 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-03-17 022211 人保紅利智享混合A 1.0194 1.0194 1.0149 1.0149 0.0045 0.44%
2025-03-14 022211 人保紅利智享混合A 1.0149 1.0149 1.0068 1.0068 0.0081 0.80%
2025-03-13 022211 人保紅利智享混合A 1.0068 1.0068 0.9987 0.9987 0.0081 0.81%
2025-03-12 022211 人保紅利智享混合A 0.9987 0.9987 1.0019 1.0019 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022211 人保紅利智享混合A 1.0019 1.0019 0.9967 0.9967 0.0052 0.52%
2025-03-10 022211 人保紅利智享混合A 0.9967 0.9967 0.9944 0.9944 0.0023 0.23%
2025-03-07 022211 人保紅利智享混合A 0.9944 0.9944 0.9937 0.9937 0.0007 0.07%
2025-03-06 022211 人保紅利智享混合A 0.9937 0.9937 0.9916 0.9916 0.0021 0.21%
2025-03-05 022211 人保紅利智享混合A 0.9916 0.9916 0.9896 0.9896 0.0020 0.20%
2025-03-04 022211 人保紅利智享混合A 0.9896 0.9896 0.9910 0.9910 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 022211 人保紅利智享混合A 0.9910 0.9910 0.9901 0.9901 0.0009 0.09%
2025-02-28 022211 人保紅利智享混合A 0.9901 0.9901 0.9992 0.9992 -0.0091 -0.91%
2025-02-27 022211 人保紅利智享混合A 0.9992 0.9992 0.9939 0.9939 0.0053 0.53%
2025-02-26 022211 人保紅利智享混合A 0.9939 0.9939 0.9821 0.9821 0.0118 1.20%
2025-02-25 022211 人保紅利智享混合A 0.9821 0.9821 0.9888 0.9888 -0.0067 -0.68%
2025-02-24 022211 人保紅利智享混合A 0.9888 0.9888 0.9882 0.9882 0.0006 0.06%