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廣發(fā)可轉債債券D基金凈值查詢(022744)

今天最新凈值 1.5717 -0.0073 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5676 -0.0041 -0.2604%
  • 累計凈值：1.5717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2346億
  • 最近資產：26.45億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳敵
近一周廣發(fā)可轉債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)可轉債債券D(022744)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022744 廣發(fā)可轉債債券D 1.5622 1.5622 1.5717 1.5717 -0.0095 -0.60%
2025-05-22 022744 廣發(fā)可轉債債券D 1.5717 1.5717 1.5790 1.5790 -0.0073 -0.46%
2025-05-21 022744 廣發(fā)可轉債債券D 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.00%
2025-05-20 022744 廣發(fā)可轉債債券D 1.5790 1.5790 1.5733 1.5733 0.0057 0.36%
2025-05-19 022744 廣發(fā)可轉債債券D 1.5733 1.5733 1.5701 1.5701 0.0032 0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%