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申萬菱信樂享混合C基金凈值查詢(022740)

今天最新凈值 0.9244 -0.0111 -1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9051 -0.0138 -1.5030%
  • 累計凈值：0.9244
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7988億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：付娟
近一季申萬菱信樂享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信樂享混合C(022740)基金累計收益率-12.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9189 0.9189 0.9244 0.9244 -0.0055 -0.59%
2025-05-21 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9244 0.9244 0.9355 0.9355 -0.0111 -1.19%
2025-05-20 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9355 0.9355 0.9263 0.9263 0.0092 0.99%
2025-05-19 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9263 0.9263 0.9234 0.9234 0.0029 0.31%
2025-05-16 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9234 0.9234 0.9080 0.9080 0.0154 1.70%
2025-05-15 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9080 0.9080 0.9218 0.9218 -0.0138 -1.50%
2025-05-14 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9218 0.9218 0.9231 0.9231 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9231 0.9231 0.9311 0.9311 -0.0080 -0.86%
2025-05-12 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9311 0.9311 0.9136 0.9136 0.0175 1.92%
2025-05-09 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9136 0.9136 0.9314 0.9314 -0.0178 -1.91%
2025-05-08 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9314 0.9314 0.9265 0.9265 0.0049 0.53%
2025-05-07 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9265 0.9265 0.9313 0.9313 -0.0048 -0.52%
2025-05-06 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9313 0.9313 0.9093 0.9093 0.0220 2.42%
2025-04-30 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9093 0.9093 0.8954 0.8954 0.0139 1.55%
2025-04-29 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8954 0.8954 0.8858 0.8858 0.0096 1.08%
2025-04-28 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8858 0.8858 0.8992 0.8992 -0.0134 -1.49%
2025-04-25 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8992 0.8992 0.8941 0.8941 0.0051 0.57%
2025-04-24 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8941 0.8941 0.9044 0.9044 -0.0103 -1.14%
2025-04-23 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9044 0.9044 0.8930 0.8930 0.0114 1.28%
2025-04-22 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8930 0.8930 0.9052 0.9052 -0.0122 -1.35%
2025-04-21 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9052 0.9052 0.8901 0.8901 0.0151 1.70%
2025-04-18 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8901 0.8901 0.8799 0.8799 0.0102 1.16%
2025-04-17 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8799 0.8799 0.8762 0.8762 0.0037 0.42%
2025-04-16 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8762 0.8762 0.8934 0.8934 -0.0172 -1.93%
2025-04-15 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8934 0.8934 0.8991 0.8991 -0.0057 -0.63%
2025-04-14 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8991 0.8991 0.8863 0.8863 0.0128 1.44%
2025-04-11 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8863 0.8863 0.8796 0.8796 0.0067 0.76%
2025-04-10 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8796 0.8796 0.8496 0.8496 0.0300 3.53%
2025-04-09 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8496 0.8496 0.8316 0.8316 0.0180 2.16%
2025-04-08 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8316 0.8316 0.8291 0.8291 0.0025 0.30%
2025-04-07 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8291 0.8291 0.9359 0.9359 -0.1068 -11.41%
2025-04-03 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9359 0.9359 0.9622 0.9622 -0.0263 -2.73%
2025-04-02 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9622 0.9622 0.9615 0.9615 0.0007 0.07%
2025-04-01 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2025-03-31 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9615 0.9615 0.9690 0.9690 -0.0075 -0.77%
2025-03-28 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9690 0.9690 0.9716 0.9716 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9716 0.9716 0.9731 0.9731 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9731 0.9731 0.9701 0.9701 0.0030 0.31%
2025-03-25 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9701 0.9701 0.9877 0.9877 -0.0176 -1.78%
2025-03-24 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9877 0.9877 0.9843 0.9843 0.0034 0.35%
2025-03-21 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9843 0.9843 1.0126 1.0126 -0.0283 -2.79%
2025-03-20 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0126 1.0126 1.0259 1.0259 -0.0133 -1.30%
2025-03-19 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0259 1.0259 1.0326 1.0326 -0.0067 -0.65%
2025-03-18 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0326 1.0326 1.0363 1.0363 -0.0037 -0.36%
2025-03-17 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0363 1.0363 1.0373 1.0373 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0373 1.0373 1.0011 1.0011 0.0362 3.62%
2025-03-13 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0011 1.0011 1.0275 1.0275 -0.0264 -2.57%
2025-03-12 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0275 1.0275 1.0311 1.0311 -0.0036 -0.35%
2025-03-11 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0311 1.0311 1.0368 1.0368 -0.0057 -0.55%
2025-03-10 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0368 1.0368 1.0520 1.0520 -0.0152 -1.44%
2025-03-07 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0520 1.0520 1.0488 1.0488 0.0032 0.31%
2025-03-06 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0488 1.0488 1.0238 1.0238 0.0250 2.44%
2025-03-05 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0238 1.0238 1.0111 1.0111 0.0127 1.26%
2025-03-04 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0111 1.0111 1.0029 1.0029 0.0082 0.82%
2025-03-03 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-02-28 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0124 1.0124 1.0593 1.0593 -0.0469 -4.43%
2025-02-27 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0593 1.0593 1.0616 1.0616 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0616 1.0616 1.0492 1.0492 0.0124 1.18%
2025-02-25 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0492 1.0492 1.0560 1.0560 -0.0068 -0.64%
2025-02-24 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0560 1.0560 1.0541 1.0541 0.0019 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%