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申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C基金凈值查詢(022740)

今天最新凈值 0.9244 -0.0111 -1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9051 -0.0138 -1.5030%
  • 累計(jì)凈值：0.9244
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7988億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一月申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C(022740)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9189 0.9189 0.9244 0.9244 -0.0055 -0.59%
2025-05-21 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9244 0.9244 0.9355 0.9355 -0.0111 -1.19%
2025-05-20 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9355 0.9355 0.9263 0.9263 0.0092 0.99%
2025-05-19 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9263 0.9263 0.9234 0.9234 0.0029 0.31%
2025-05-16 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9234 0.9234 0.9080 0.9080 0.0154 1.70%
2025-05-15 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9080 0.9080 0.9218 0.9218 -0.0138 -1.50%
2025-05-14 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9218 0.9218 0.9231 0.9231 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9231 0.9231 0.9311 0.9311 -0.0080 -0.86%
2025-05-12 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9311 0.9311 0.9136 0.9136 0.0175 1.92%
2025-05-09 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9136 0.9136 0.9314 0.9314 -0.0178 -1.91%
2025-05-08 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9314 0.9314 0.9265 0.9265 0.0049 0.53%
2025-05-07 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9265 0.9265 0.9313 0.9313 -0.0048 -0.52%
2025-05-06 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9313 0.9313 0.9093 0.9093 0.0220 2.42%
2025-04-30 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9093 0.9093 0.8954 0.8954 0.0139 1.55%
2025-04-29 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.8954 0.8954 0.8858 0.8858 0.0096 1.08%
2025-04-28 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.8858 0.8858 0.8992 0.8992 -0.0134 -1.49%
2025-04-25 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.8992 0.8992 0.8941 0.8941 0.0051 0.57%
2025-04-24 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.8941 0.8941 0.9044 0.9044 -0.0103 -1.14%
2025-04-23 022740 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合C 0.9044 0.9044 0.8930 0.8930 0.0114 1.28%