萬家臻選混合C基金凈值查詢(022709)
今天最新凈值
2.5188
-0.0023 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.4712
-0.0476 -1.8882%
- 累計凈值：2.5188
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.5928億
- 最近資產(chǎn)：3.68億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：莫海波
近一月,萬家臻選混合C(022709)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.4666 |
2.4666 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0522 |
-2.07% |
| 2025-05-22 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5211 |
2.5211 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.0112 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5323 |
2.5323 |
2.5255 |
2.5255 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5255 |
2.5255 |
2.5325 |
2.5325 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5325 |
2.5325 |
2.5351 |
2.5351 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5351 |
2.5351 |
2.5881 |
2.5881 |
-0.0530 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5881 |
2.5881 |
2.5908 |
2.5908 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5908 |
2.5908 |
2.5823 |
2.5823 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5823 |
2.5823 |
2.5527 |
2.5527 |
0.0296 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5527 |
2.5527 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0462 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5989 |
2.5989 |
2.5758 |
2.5758 |
0.0231 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5758 |
2.5758 |
2.5799 |
2.5799 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5799 |
2.5799 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0525 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.4866 |
2.4866 |
0.0408 |
1.64% |
| 2025-04-29 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.4866 |
2.4866 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0214 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.4652 |
2.4652 |
2.4756 |
2.4756 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.4756 |
2.4756 |
2.4663 |
2.4663 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
022709 |
萬家臻選混合C |
2.4663 |
2.4663 |
2.5073 |
2.5073 |
-0.0410 |
-1.64% |
