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銀河中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022707)

今天最新凈值 1.0154 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0084 -0.0070 -0.6897%
  • 累計凈值：1.0239
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：羅博
近一月銀河中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河中證A500指數(shù)增強C(022707)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0070 1.0155 1.0154 1.0239 -0.0084 -0.83%
2025-05-22 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0154 1.0239 1.0174 1.0259 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0174 1.0259 1.0140 1.0225 0.0034 0.34%
2025-05-20 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0140 1.0225 1.0091 1.0176 0.0049 0.49%
2025-05-19 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0091 1.0176 1.0115 1.0200 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0115 1.0200 1.0156 1.0241 -0.0041 -0.40%
2025-05-15 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0156 1.0241 1.0249 1.0334 -0.0093 -0.91%
2025-05-14 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0249 1.0334 1.0155 1.0240 0.0094 0.93%
2025-05-13 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0155 1.0240 1.0154 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-12 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0154 1.0239 1.0050 1.0135 0.0104 1.03%
2025-05-09 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0050 1.0135 1.0086 1.0171 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0086 1.0171 1.0046 1.0131 0.0040 0.40%
2025-05-07 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 1.0046 1.0131 0.9997 1.0082 0.0049 0.49%
2025-05-06 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 0.9997 1.0082 0.9896 0.9981 0.0101 1.02%
2025-04-30 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 0.9896 0.9981 0.9889 0.9974 0.0007 0.07%
2025-04-29 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 0.9889 0.9974 0.9882 0.9967 0.0007 0.07%
2025-04-28 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 0.9882 0.9967 0.9896 0.9981 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 0.9896 0.9981 0.9887 0.9972 0.0009 0.09%
2025-04-24 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C 0.9887 0.9972 0.9905 0.9990 -0.0018 -0.18%