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中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E基金凈值查詢(022685)

今天最新凈值 1.2429 -0.0128 -1.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2340 -0.0089 -0.7180%
  • 累計(jì)凈值：1.2429
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3306億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚進(jìn)
近一周中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E(022685)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E 1.2310 1.2310 1.2429 1.2429 -0.0119 -0.96%
2025-05-22 022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E 1.2429 1.2429 1.2557 1.2557 -0.0128 -1.02%
2025-05-21 022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E 1.2557 1.2557 1.2562 1.2562 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E 1.2562 1.2562 1.2484 1.2484 0.0078 0.62%
2025-05-19 022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)E 1.2484 1.2484 1.2439 1.2439 0.0045 0.36%