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永贏宏泰短債D基金凈值查詢(022660)

今天最新凈值 1.0149 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.9817億
  • 最近資產(chǎn)：47.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐沛琳
近一月永贏宏泰短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏宏泰短債D(022660)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022660 永贏宏泰短債D 1.0150 1.0252 1.0149 1.0251 0.0001 0.01%
2025-05-22 022660 永贏宏泰短債D 1.0149 1.0251 1.0148 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-21 022660 永贏宏泰短債D 1.0148 1.0250 1.0147 1.0249 0.0001 0.01%
2025-05-20 022660 永贏宏泰短債D 1.0147 1.0249 1.0145 1.0247 0.0002 0.02%
2025-05-19 022660 永贏宏泰短債D 1.0145 1.0247 1.0143 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-16 022660 永贏宏泰短債D 1.0143 1.0245 1.0143 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-15 022660 永贏宏泰短債D 1.0143 1.0245 1.0143 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-14 022660 永贏宏泰短債D 1.0143 1.0245 1.0142 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-13 022660 永贏宏泰短債D 1.0142 1.0244 1.0139 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-12 022660 永贏宏泰短債D 1.0139 1.0241 1.0141 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022660 永贏宏泰短債D 1.0141 1.0243 1.0139 1.0241 0.0002 0.02%
2025-05-08 022660 永贏宏泰短債D 1.0139 1.0241 1.0135 1.0237 0.0004 0.04%
2025-05-07 022660 永贏宏泰短債D 1.0135 1.0237 1.0135 1.0237 0.0000 0.00%
2025-05-06 022660 永贏宏泰短債D 1.0135 1.0237 1.0132 1.0234 0.0003 0.03%
2025-04-30 022660 永贏宏泰短債D 1.0132 1.0234 1.0131 1.0233 0.0001 0.01%
2025-04-29 022660 永贏宏泰短債D 1.0131 1.0233 1.0129 1.0231 0.0002 0.02%
2025-04-28 022660 永贏宏泰短債D 1.0129 1.0231 1.0127 1.0229 0.0002 0.02%
2025-04-25 022660 永贏宏泰短債D 1.0127 1.0229 1.0127 1.0229 0.0000 0.00%
2025-04-24 022660 永贏宏泰短債D 1.0127 1.0229 1.0127 1.0229 0.0000 0.00%