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永贏宏泰短債D基金凈值查詢(022660)

今天最新凈值 1.0149 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.9817億
  • 最近資產(chǎn)：47.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐沛琳
近一周永贏宏泰短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏宏泰短債D(022660)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022660 永贏宏泰短債D 1.0150 1.0252 1.0149 1.0251 0.0001 0.01%
2025-05-22 022660 永贏宏泰短債D 1.0149 1.0251 1.0148 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-21 022660 永贏宏泰短債D 1.0148 1.0250 1.0147 1.0249 0.0001 0.01%
2025-05-20 022660 永贏宏泰短債D 1.0147 1.0249 1.0145 1.0247 0.0002 0.02%
2025-05-19 022660 永贏宏泰短債D 1.0145 1.0247 1.0143 1.0245 0.0002 0.02%