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永贏安和30天持有債券A基金凈值查詢(022619)

今天最新凈值 1.0117 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0117
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一月永贏安和30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏安和30天持有債券A(022619)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-22 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-21 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-05-20 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-05-19 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-05-16 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-05-15 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-05-14 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-05-13 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-12 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-05-09 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-05-08 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-05-07 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-05-06 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-04-30 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-29 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2025-04-28 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-25 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-24 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%