搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

永贏安和30天持有債券A基金凈值查詢(022619)

今天最新凈值 1.0117 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0117
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
今年以來永贏安和30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏安和30天持有債券A(022619)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-22 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-21 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-05-20 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-05-19 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-05-16 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-05-15 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-05-14 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-05-13 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-12 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-05-09 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-05-08 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-05-07 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-05-06 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-04-30 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-29 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2025-04-28 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-25 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-04-24 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-04-23 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-22 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-21 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-04-18 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-04-17 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-16 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-04-15 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-04-14 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-04-11 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-10 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-09 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-08 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-07 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0083 1.0083 1.0064 1.0064 0.0019 0.19%
2025-04-03 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0049 1.0049 0.0015 0.15%
2025-04-02 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-01 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-03-31 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-03-28 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-03-27 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-03-26 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-25 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-24 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-03-21 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-20 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-03-19 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-03-18 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-03-17 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-03-14 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-03-13 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-03-12 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-03-11 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-03-10 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-07 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-03-06 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-03-05 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-04 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-03-03 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-28 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-27 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-25 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2025-02-18 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-14 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-02-12 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-11 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-10 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-02-07 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-02-06 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-05 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2025-01-27 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2025-01-22 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-01-10 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-01-03 022619 永贏安和30天持有債券A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%